| Source | Target | | budget di cassa | prévisions de trésorerie annuelles |
| cash flow | prévisions de trésorerie annuelles |
| cash flow attuale | réalisations du budget de trésorerie |
| cash management a breve termine | prévisions de trésorerie à court terme |
| cash management e forecast | prévisions de trésorerie |
| codice piano finanziario | position du budget de trésorerie |
| compilazione piano finanziario | écriture du budget de trésorerie |
| contabilizzazione piano finanziario | imputation sur budget de trésorerie |
| controllo dei fondi | prévisions de trésorerie annuelles |
| dati di riferimento sul piano finanziario | données cadre du budget de trésorerie |
| fabbisogno mezzi finanziari | besoins en trésorerie |
| giorno selezionato per il cash management | date de trésorerie |
| gruppo cash management | catégorie de flux de trésorerie |
| gruppo cash management e forecast | catégorie de flux de trésorerie |
| livello cash management e forecast | niveau de trésorerie |
| livello di cash management | niveau de trésorerie |
| pianificazione finanziaria | prévisions de trésorerie |
| piano finanziario | budget de trésorerie |
| pianofinanziario (valori pianificati) | plan de trésorerie |
| posizione piano finanziario | position du budget de trésorerie |
| record mrp | enregistrement de trésorerie |
| record pianificazione mrp | enregistrement de trésorerie |
| sistema di cash management | système de gestion de trésorerie |
| stato attuale delle finanze | situation journalière de trésorerie |
| stato finanziario | situation de trésorerie |
| tipo di cash management | type de flux de trésorerie |
